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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 897.00 | 156 454.00 | 13 442.00 | 169 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 819.00 | 48 672.00 | 2 147.00 | 50 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 059.00 | 205 126.00 | 216 933.00 | 422 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 997.00 | 28 784.00 | 305 213.00 | 333 997.00 |
BN En cours de production de biens | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 383.00 | 5 852.00 | 242 532.00 | 248 383.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 518.00 | 34 636.00 | 624 882.00 | 659 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 577.00 | 239 762.00 | 841 815.00 | 1 081 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 912.00 | 723.00 | | 3 912.00 |
DG Autres réserves | 74 573.00 | 13 988.00 | | 74 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 685.00 | 63 774.00 | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 165 920.00 | 128 235.00 | | 165 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 136 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 007.00 | 495 559.00 | | 548 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 394.00 | 71 695.00 | | 60 394.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 495.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 895.00 | 703 859.00 | | 675 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 815.00 | 832 094.00 | | 841 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 895.00 | 703 859.00 | | 675 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 242.00 | | 335 242.00 | 335 242.00 |
FG Production vendue services | 626 842.00 | 20 663.00 | 647 505.00 | 626 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 084.00 | 20 663.00 | 982 747.00 | 962 084.00 |
FM Production stockée | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 344.00 | 6 241.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 325.00 | 945 894.00 | | 1 005 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 641.00 | 882 120.00 | | 967 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 685.00 | 63 774.00 | | 37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 825.00 | | 7 029.00 | 416 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 422 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 220 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 482.00 | | 7 029.00 | 215 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 269.00 | 4 652.00 | 1 795.00 | 202 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 269.00 | 4 652.00 | 1 795.00 | 202 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 382.00 | 1 470.00 | | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382.00 | 30 254.00 | | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382.00 | 30 254.00 | | 4 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 007.00 | 548 007.00 | | 548 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 241 361.00 | 241 361.00 | | 241 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 421.00 | 255 078.00 | 1 343.00 | 256 421.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 895.00 | 675 895.00 | | 675 895.00 |