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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 128.00 | 149 233.00 | 10 894.00 | 160 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 172.00 | 47 533.00 | 2 639.00 | 50 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 642.00 | 196 766.00 | 214 876.00 | 411 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 333.00 | | 259 333.00 | 259 333.00 |
BN En cours de production de biens | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 137.00 | | 527 137.00 | 527 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 779.00 | 196 766.00 | 742 013.00 | 938 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 225.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 6 077.00 | 4 553.00 | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327.00 | 1 606.00 | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 64 461.00 | 56 133.00 | | 64 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 885.00 | 453 711.00 | | 479 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 817.00 | 54 736.00 | | 60 817.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 1 784.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 552.00 | 646 310.00 | | 677 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 013.00 | 702 443.00 | | 742 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 552.00 | 646 310.00 | | 541 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 765.00 | | 2 878.00 | 408 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 172.00 | | 2 128.00 | 208 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 750.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 064.00 | 9 702.00 | | 187 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 064.00 | 9 702.00 | | 187 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 885.00 | 479 885.00 | | 479 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 213 759.00 | 213 759.00 | | 213 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 259.00 | 224 916.00 | 1 343.00 | 226 259.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 552.00 | 541 552.00 | 136 000.00 | 677 552.00 |