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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 243.00 | 228 115.00 | 236 128.00 | 464 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 11 805.00 | 29 494.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 588.00 | 264 116.00 | 267 472.00 | 531 588.00 |
BT Marchandises | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 323.00 | | 491 323.00 | 491 323.00 |
BZ Autres créances | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 1 470 948.00 | | 1 470 948.00 | 1 470 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 255.00 | | 2 102 255.00 | 2 102 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 844.00 | 264 116.00 | 2 369 727.00 | 2 633 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 990 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 449.00 | 9 575.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 824.00 | 302 874.00 | | 405 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 039.00 | 18 750.00 | | 22 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 014.00 | 1 361 899.00 | | 1 771 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 200.00 | 102 363.00 | | 148 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 350.00 | 294 528.00 | | 147 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 162.00 | 312 402.00 | | 303 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 713.00 | 709 294.00 | | 598 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 727.00 | 2 096 193.00 | | 2 369 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 800 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 800 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 846.00 | 3 024.00 | | 22 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 513.00 | 8 650.00 | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 360.00 | 11 674.00 | | 28 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 360.00 | -9 947.00 | | 28 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 140.00 | 122 187.00 | | 169 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 941.00 | 6 873 302.00 | | 6 880 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 116.00 | 6 570 428.00 | | 6 475 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 824.00 | 302 874.00 | | 405 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 959.00 | | | 441 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 914.00 | | | 415 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 999.00 | 77 118.00 | | 186 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 804.00 | 77 118.00 | | 162 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 737.00 | 231 737.00 | | 231 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 491 324.00 | | | 491 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 675.00 | 580 825.00 | 1 850.00 | 582 675.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 713.00 | 598 713.00 | | 598 713.00 |