| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 091.00 | 460 225.00 | 123 866.00 | 584 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 317.00 | 66 913.00 | 87 403.00 | 154 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 454.00 | 551 334.00 | 213 120.00 | 764 454.00 |
BN En cours de production de biens | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
BZ Autres créances | 1 285 167.00 | | 1 285 167.00 | 1 285 167.00 |
CF Disponibilités | 994 971.00 | | 994 971.00 | 994 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 256.00 | | 2 483 256.00 | 2 483 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 710.00 | 551 334.00 | 2 696 376.00 | 3 247 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 036.00 | 12 262.00 | | -1 881 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 554.00 | -1 893 299.00 | | -801 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 247.00 | 3 007.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | -485 644.00 | 317 671.00 | | -485 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 246.00 | 1 000 000.00 | | 1 004 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 120.00 | 213 700.00 | | 324 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 455.00 | 665 922.00 | | 1 742 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 198.00 | 86 567.00 | | 111 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 182 020.00 | 1 966 197.00 | | 3 182 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 376.00 | 2 333 868.00 | | 2 696 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 574 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 707 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 734.00 | 32 284.00 | | 48 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 7 930.00 | | 1 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 494.00 | 41 967.00 | | 50 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 1 547.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 823.00 | 40 419.00 | | 46 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669 628.00 | -779 698.00 | | -669 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 910.00 | 2 411 627.00 | | 3 852 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 465.00 | 4 304 927.00 | | 4 654 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 554.00 | -1 893 299.00 | | -801 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 731.00 | | 81 723.00 | 682 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 686.00 | | 81 723.00 | 656 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 744.00 | 60 590.00 | | 490 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 549.00 | 60 590.00 | | 466 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 246.00 | | | 1 004 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 456.00 | 1 742 456.00 | | 1 742 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 120.00 | 324 120.00 | | 324 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VB T. V. A. | 551 467.00 | 551 467.00 | | 551 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 628.00 | 669 628.00 | | 669 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 132.00 | 1 441 282.00 | 1 850.00 | 1 443 132.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 021.00 | 2 177 774.00 | | 3 182 021.00 |