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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 290.00 | 416 640.00 | 102 649.00 | 519 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 395.00 | 49 907.00 | 87 487.00 | 137 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 730.00 | 490 743.00 | 191 986.00 | 682 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BZ Autres créances | 1 528 060.00 | | 1 528 060.00 | 1 528 060.00 |
CF Disponibilités | 520 965.00 | | 520 965.00 | 520 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 881.00 | | 2 141 881.00 | 2 141 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 612.00 | 490 743.00 | 2 333 868.00 | 2 824 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 155 000.00 | 1 855 000.00 | | 2 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 262.00 | 11 728.00 | | 12 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 299.00 | 300 533.00 | | -1 893 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 007.00 | 8 518.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 317 671.00 | 2 216 481.00 | | 317 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 700.00 | 135 243.00 | | 213 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 922.00 | 162 066.00 | | 665 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 436 792.00 | | 86 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 966 197.00 | 734 602.00 | | 1 966 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 868.00 | 3 001 083.00 | | 2 333 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 317 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 284.00 | 55 614.00 | | 32 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 930.00 | 6 760.00 | | 7 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 967.00 | 62 374.00 | | 41 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 419.00 | 62 374.00 | | 40 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 698.00 | 100 469.00 | | -779 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 627.00 | 7 531 243.00 | | 2 411 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 927.00 | 7 230 709.00 | | 4 304 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 299.00 | 300 533.00 | | -1 893 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 579.00 | | 93 376.00 | 608 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 224.00 | 682 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 224.00 | 656 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 534.00 | | 93 376.00 | 582 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 592.00 | 77 828.00 | 17 676.00 | 430 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 397.00 | 77 828.00 | 17 676.00 | 406 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 922.00 | 665 922.00 | | 665 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285 831.00 | 285 831.00 | | 285 831.00 |
VB T. V. A. | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804 448.00 | 804 448.00 | | 804 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 424.00 | 1 586 574.00 | 1 850.00 | 1 588 424.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 197.00 | 966 190.00 | | 1 966 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |