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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 132.00 | 302 824.00 | 167 307.00 | 470 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 21 643.00 | 70 356.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 177.00 | 348 663.00 | 239 513.00 | 588 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
BZ Autres créances | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
CF Disponibilités | 1 949 240.00 | | 1 949 240.00 | 1 949 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 123.00 | | 2 394 123.00 | 2 394 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 300.00 | 348 663.00 | 2 633 637.00 | 2 982 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 705 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 274.00 | 2 449.00 | | 3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 454.00 | 405 824.00 | | 158 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 279.00 | 22 039.00 | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 708.00 | 1 771 014.00 | | 1 922 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 806.00 | 148 200.00 | | 99 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 926.00 | 147 350.00 | | 279 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 196.00 | 303 162.00 | | 331 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 928.00 | 598 713.00 | | 710 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 637.00 | 2 369 727.00 | | 2 633 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 786 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 786 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 760.00 | 5 513.00 | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | 28 360.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | 28 360.00 | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 867.00 | 169 140.00 | | 99 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 168.00 | 6 880 941.00 | | 6 812 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 713.00 | 6 475 116.00 | | 6 653 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 454.00 | 405 824.00 | | 158 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 589.00 | | 56 588.00 | 531 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 544.00 | | 56 588.00 | 505 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 117.00 | 84 546.00 | | 264 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 922.00 | 84 546.00 | | 239 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 926.00 | 279 926.00 | | 279 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 807.00 | 254 807.00 | | 254 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 241 782.00 | 241 782.00 | | 241 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 253.00 | 413 403.00 | 1 850.00 | 415 253.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 929.00 | 710 929.00 | | 710 929.00 |