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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 10 431.00 | 15 549.00 | 25 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 390 699.00 | | 11 390 699.00 | 11 390 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 718.00 | 77 401.00 | 11 509 317.00 | 11 586 718.00 |
BZ Autres créances | 1 031 252.00 | | 1 031 252.00 | 1 031 252.00 |
CF Disponibilités | 1 479 676.00 | | 1 479 676.00 | 1 479 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 830.00 | | 2 517 830.00 | 2 517 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 068.00 | 77 401.00 | 14 041 667.00 | 14 119 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 077 931.00 | 11 577 931.00 | | 23 077 931.00 |
DH Report à nouveau | -3 092 884.00 | -1.00 | | -3 092 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 377 751.00 | -3 092 883.00 | | -10 377 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 607 296.00 | 8 485 047.00 | | 9 607 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 749.00 | 177 245.00 | | 238 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 205 583.00 | 250 947.00 | | 1 205 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 879.00 | 488 387.00 | | 796 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 839.00 | 798 984.00 | | 1 482 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 321.00 | 1 868 083.00 | | 710 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 622.00 | 3 406 401.00 | | 4 195 622.00 |
ED (V) | | 2 731.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 667.00 | 12 071 424.00 | | 14 041 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 250 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 749.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 371 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 377 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 132.00 | 1 592 301.00 | | 1 268 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645 883.00 | 4 685 184.00 | | 11 645 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 377 751.00 | -3 092 883.00 | | -10 377 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 285.00 | | | 10 576 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 11 586 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 11 539 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 388.00 | | | 10 530 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 029.00 | 44 380.00 | 16 008.00 | 49 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | 44 380.00 | 16 008.00 | 49 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 245.00 | 238 749.00 | 177 245.00 | 177 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 245.00 | 238 749.00 | 177 245.00 | 177 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 583.00 | 1 205 583.00 | | 1 205 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 879.00 | 796 879.00 | | 796 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 321.00 | 710 321.00 | | 710 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VC Groupe et associés | 402 162.00 | | | 402 162.00 |
VP Divers | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 839.00 | 1 482 839.00 | | 1 482 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 240.00 | 1 085 240.00 | | 1 085 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 622.00 | 4 195 622.00 | | 4 195 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |