| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 979.00 | 518.00 | 929 461.00 | 929 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AP Constructions | 122 905 439.00 | 16 894 430.00 | 106 011 009.00 | 122 905 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 712.00 | 135 769.00 | 604 942.00 | 740 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 672 872.00 | 6 323 032.00 | 22 349 840.00 | 28 672 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 169.00 | | 441 169.00 | 441 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 741 856.00 | 23 353 750.00 | 130 388 106.00 | 153 741 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 27 477 669.00 | 2 343 996.00 | 25 133 673.00 | 27 477 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461 781.00 | | 1 461 781.00 | 1 461 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 090.00 | 343 543.00 | 2 509 547.00 | 2 853 090.00 |
BZ Autres créances | 53 251 040.00 | | 53 251 040.00 | 53 251 040.00 |
CF Disponibilités | 54 125 347.00 | | 54 125 347.00 | 54 125 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 277.00 | | 585 277.00 | 585 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 754 288.00 | 2 687 539.00 | 137 066 749.00 | 139 754 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 191.00 | | 210 191.00 | 210 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 706 334.00 | 26 041 289.00 | 267 665 045.00 | 293 706 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 303 147.00 | 113 347 931.00 | | 135 303 147.00 |
DH Report à nouveau | | -52 370 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 648 840.00 | -35 674 762.00 | | -69 648 840.00 |
DL TOTAL (I) | 65 654 307.00 | 25 303 147.00 | | 65 654 307.00 |
DP Provisions pour risques | 210 191.00 | 199 762.00 | | 210 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 464.00 | 274 345.00 | | 322 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 654.00 | 474 107.00 | | 532 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 699 387.00 | 137 893 239.00 | | 150 699 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 767 904.00 | 4 386 727.00 | | 31 767 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632 807.00 | 5 416 066.00 | | 9 632 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875 852.00 | 14 737 503.00 | | 3 875 852.00 |
EA Autres dettes | 4 791 112.00 | 3 376 502.00 | | 4 791 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 933.00 | | | 548 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 398 229.00 | 165 810 037.00 | | 201 398 229.00 |
ED (V) | 79 855.00 | 206 564.00 | | 79 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 665 045.00 | 191 793 855.00 | | 267 665 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 777 073.00 | 151 810 037.00 | | 21 777 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 699 387.00 | | | 150 699 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 236 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 345 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 582 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 369 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 460 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 022 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 814 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 237 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 937 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 234 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 464.00 | |
GE Autres charges | | | 112 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 910 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 540 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 772 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 151.00 | | | 2 455 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 151.00 | | | 2 455 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 219.00 | 925 647.00 | | 98 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 184.00 | | | 2 233 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 403.00 | 925 647.00 | | 2 331 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 749.00 | -925 647.00 | | 123 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 024 641.00 | 8 977 320.00 | | 88 024 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 673 481.00 | 44 652 082.00 | | 157 673 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 648 840.00 | -35 674 762.00 | | -69 648 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 624 369.00 | | 70 910 099.00 | 145 624 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 792 613.00 | 153 741 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977 157.00 | 978 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 815 212.00 | 152 760 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 160.00 | | 1 363 225.00 | 592 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 028 529.00 | | 69 546 874.00 | 145 028 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 542.00 | 22 639 110.00 | 326 902.00 | 1 041 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 210.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 234.00 | 22 638 900.00 | 326 902.00 | 1 041 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 107.00 | 532 654.00 | 474 107.00 | 474 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 107.00 | 532 654.00 | 474 107.00 | 474 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 464.00 | 274 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 191.00 | 199 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 379 620.00 | 122 602 547.00 | 10 635 076.00 | 144 379 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 767 904.00 | 31 767 904.00 | | 31 767 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632 807.00 | 9 632 807.00 | | 9 632 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875 852.00 | 3 875 852.00 | | 3 875 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193 113.00 | 11 193 113.00 | | 11 193 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 933.00 | 548 933.00 | | 548 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 090.00 | 2 853 090.00 | | 2 853 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 075.00 | | | 930 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 251 040.00 | 53 251 040.00 | | 53 251 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 277.00 | 585 277.00 | | 585 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 692 843.00 | 56 689 407.00 | 3 436.00 | 56 692 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 398 229.00 | 179 621 156.00 | 10 635 076.00 | 201 398 229.00 |