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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 18 253.00 | 7 727.00 | 25 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 169 390.00 | | 34 169 390.00 | 34 169 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 394 431.00 | 125 211.00 | 34 269 220.00 | 34 394 431.00 |
BZ Autres créances | 4 323 563.00 | | 4 323 563.00 | 4 323 563.00 |
CF Disponibilités | 390 008.00 | | 390 008.00 | 390 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 740.00 | | 4 744 740.00 | 4 744 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 139 177.00 | -125 211.00 | 39 013 966.00 | 39 139 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 347 931.00 | 23 077 931.00 | | 39 347 931.00 |
DH Report à nouveau | -13 470 635.00 | -3 092 884.00 | | -13 470 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107 500.00 | -10 377 751.00 | | -15 107 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769 796.00 | 9 607 296.00 | | 10 769 796.00 |
DP Provisions pour risques | 349 767.00 | 238 749.00 | | 349 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 767.00 | 238 749.00 | | 349 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 224.00 | 1 205 583.00 | | 4 425 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 475.00 | 796 879.00 | | 717 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 720.00 | 1 482 839.00 | | 2 506 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 238 165.00 | 710 321.00 | | 20 238 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 887 584.00 | 4 195 622.00 | | 27 887 584.00 |
ED (V) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 013 966.00 | 14 041 667.00 | | 39 013 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 532 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 486 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 608 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 075 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 831.00 | 1 250 092.00 | | 1 532 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 640 331.00 | 11 627 843.00 | | 16 640 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 107 500.00 | -10 377 751.00 | | -15 107 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -77 401.00 | -47 810.00 | | -77 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -77 401.00 | -47 810.00 | | -77 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 475.00 | 717 475.00 | | 717 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 238 165.00 | 20 238 165.00 | | 20 238 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
UX Autres créances clients | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VB T. V. A. | 3 926 704.00 | 3 926 704.00 | | 3 926 704.00 |
VC Groupe et associés | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 425 224.00 | 4 425 224.00 | | 4 425 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 720.00 | 2 506 720.00 | | 2 506 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 711.00 | 4 415 711.00 | | 4 415 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 887 584.00 | 27 887 584.00 | | 27 887 584.00 |