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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 648.00 | 21 757.00 | 2 891.00 | 24 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180.00 | 15 061.00 | 7 119.00 | 22 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 197.00 | 49 967.00 | 16 230.00 | 66 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 596.00 | | 248 596.00 | 248 596.00 |
BZ Autres créances | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
CF Disponibilités | 637 795.00 | | 637 795.00 | 637 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 347.00 | | 1 028 347.00 | 1 028 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 545.00 | 49 967.00 | 1 044 577.00 | 1 094 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 009.00 | 137 522.00 | | 272 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 346.00 | 134 487.00 | | 184 346.00 |
DL TOTAL (I) | 566 355.00 | 382 009.00 | | 566 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | 20 606.00 | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | 26 704.00 | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 21 661.00 | | 27 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 688.00 | 385 172.00 | | 424 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 222.00 | 454 145.00 | | 478 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 577.00 | 836 155.00 | | 1 044 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 579.00 | 442 847.00 | | 476 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 229.00 | 8 029.00 | 11 291.00 | 53 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 535.00 | 817.00 | | 11 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 3 117.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | 4 095.00 | 11 291.00 | 23 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 282.00 | 262 282.00 | | 262 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 298.00 | 9 655.00 | 9 655.00 | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 772.00 | 396 772.00 | | 396 772.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 222.00 | | | 478 222.00 |