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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 320.00 | 14 522.00 | 8 797.00 | 23 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 046.00 | 39 029.00 | 15 017.00 | 54 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 502.00 | | 291 502.00 | 291 502.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 515 063.00 | | 515 063.00 | 515 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 626.00 | | 857 626.00 | 857 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 673.00 | 39 029.00 | 872 644.00 | 911 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 904.00 | 720.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 065.00 | 167 184.00 | | 178 065.00 |
DL TOTAL (I) | 288 969.00 | 277 904.00 | | 288 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 68 735.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 26 455.00 | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 396.00 | 563 704.00 | | 551 396.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 483.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 674.00 | 659 378.00 | | 583 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 644.00 | 937 282.00 | | 872 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 674.00 | 659 378.00 | | 583 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 076.00 | | 2 781 076.00 | 2 781 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 076.00 | | 2 781 076.00 | 2 781 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 62 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 512.00 | 55 875.00 | | 67 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 922.00 | 62 182.00 | | 64 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 423.00 | 2 813 290.00 | | 2 890 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 358.00 | 2 646 107.00 | | 2 712 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 065.00 | 167 184.00 | | 178 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 542.00 | 19 546.00 | | 16 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 878.00 | 374 878.00 | | 374 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 291 502.00 | 291 502.00 | | 291 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 054.00 | 335 054.00 | | 335 054.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 674.00 | 583 674.00 | | 583 674.00 |