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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 942.00 | 20 618.00 | 3 323.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 668.00 | 45 124.00 | 9 543.00 | 54 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 147.00 | | 375 147.00 | 375 147.00 |
BZ Autres créances | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CF Disponibilités | 330 793.00 | | 330 793.00 | 330 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 300.00 | | 761 300.00 | 761 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 969.00 | 45 124.00 | 770 844.00 | 815 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 355.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 162.00 | 136 202.00 | | 89 162.00 |
DL TOTAL (I) | 199 720.00 | 246 557.00 | | 199 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 143.00 | 77 177.00 | | 69 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 34 023.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 055.00 | 422 185.00 | | 475 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 123.00 | 535 030.00 | | 571 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 844.00 | 781 587.00 | | 770 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 123.00 | 535 030.00 | | 571 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 092.00 | | 2 577.00 | 52 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | | 2 577.00 | 21 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 891.00 | 3 234.00 | | 41 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 384.00 | 3 234.00 | | 17 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 721.00 | 324 721.00 | | 324 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 375 148.00 | 375 148.00 | | 375 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 727.00 | 436 727.00 | | 436 727.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 124.00 | 571 124.00 | | 571 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |