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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 17 384.00 | 3 981.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 092.00 | 41 890.00 | 10 201.00 | 52 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 059.00 | | 252 059.00 | 252 059.00 |
BZ Autres créances | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
CF Disponibilités | 360 051.00 | | 360 051.00 | 360 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 385.00 | | 771 385.00 | 771 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 478.00 | 41 890.00 | 781 587.00 | 823 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355.00 | 272 009.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 202.00 | 184 346.00 | | 136 202.00 |
DL TOTAL (I) | 246 557.00 | 566 355.00 | | 246 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 11 298.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 177.00 | 14 793.00 | | 77 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 27 442.00 | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 185.00 | 424 688.00 | | 422 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 030.00 | 478 222.00 | | 535 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 587.00 | 1 044 577.00 | | 781 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 030.00 | 476 579.00 | | 535 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 030.00 | 535 030.00 | | 535 030.00 |