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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 452.00 | 22 736.00 | 5 716.00 | 28 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 178.00 | 47 242.00 | 11 936.00 | 59 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 458.00 | | 408 458.00 | 408 458.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 480 627.00 | | 480 627.00 | 480 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 346.00 | | 925 346.00 | 925 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 525.00 | 47 242.00 | 937 282.00 | 984 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 557.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 184.00 | 89 162.00 | | 167 184.00 |
DL TOTAL (I) | 277 904.00 | 199 720.00 | | 277 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 735.00 | 69 143.00 | | 68 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 925.00 | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 704.00 | 475 055.00 | | 563 704.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 378.00 | 571 123.00 | | 659 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 282.00 | 770 844.00 | | 937 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 378.00 | 571 123.00 | | 659 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 408 459.00 | 408 459.00 | | 408 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 939.00 | 450 939.00 | | 450 939.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 379.00 | 659 379.00 | | 659 379.00 |