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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AP Constructions | 338 002.00 | 254 525.00 | 83 476.00 | 338 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 49 653.00 | 1 774.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 24 100.00 | 6.00 | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 017.00 | 330 261.00 | 227 755.00 | 558 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 336 587.00 | | 336 587.00 | 336 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 634 416.00 | | 634 416.00 | 634 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 340.00 | | 1 482 340.00 | 1 482 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 357.00 | 330 261.00 | 1 710 095.00 | 2 040 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 164 018.00 | 15 704.00 | | 164 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 162.00 | 148 313.00 | | 90 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 371 795.00 | 257 743.00 | | 371 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 966.00 | 502 366.00 | | 606 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 966.00 | 502 366.00 | | 606 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 13 870.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 410.00 | 47 044.00 | | 111 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 678.00 | 96 107.00 | | 97 678.00 |
EA Autres dettes | 465 673.00 | | | 465 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 334.00 | 157 022.00 | | 731 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 095.00 | 917 132.00 | | 1 710 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 750 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 707 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 600.00 | -104 600.00 | | -104 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 15 672.00 | | 22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 496.00 | 2 434 905.00 | | 2 473 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 333.00 | 2 286 591.00 | | 2 383 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 162.00 | 148 313.00 | | 90 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 275.00 | | 132 742.00 | 425 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 796.00 | | 82 742.00 | 330 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 609.00 | | 50 000.00 | 21 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 520.00 | 8 742.00 | | 321 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 538.00 | 8 742.00 | | 319 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 366.00 | 104 600.00 | | 502 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 366.00 | 104 600.00 | | 502 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 674.00 | 465 674.00 | | 465 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
UX Autres créances clients | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VC Groupe et associés | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 791.00 | 352 182.00 | 71 609.00 | 423 791.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 334.00 | 731 334.00 | | 731 334.00 |