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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AP Constructions | 338 002.00 | 277 711.00 | 60 290.00 | 338 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 243.00 | 52 745.00 | 6 498.00 | 59 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 832.00 | 356 545.00 | 209 286.00 | 565 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BZ Autres créances | 374 760.00 | | 374 760.00 | 374 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 550 031.00 | | 550 031.00 | 550 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 793.00 | | 1 366 793.00 | 1 366 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625.00 | 356 545.00 | 1 576 080.00 | 1 932 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 117 518.00 | 158 684.00 | | 117 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 890.00 | 158 833.00 | | 162 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 800.00 | 20 902.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 387 353.00 | 427 565.00 | | 387 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 166.00 | 711 566.00 | | 816 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 166.00 | 711 566.00 | | 816 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | 13 826.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | 136 045.00 | | 177 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 790.00 | 92 183.00 | | 105 790.00 |
EA Autres dettes | 33 333.00 | 200 000.00 | | 33 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 153.00 | 50 010.00 | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 560.00 | 518 568.00 | | 372 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 080.00 | 1 657 699.00 | | 1 576 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 686 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 777 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 282.00 | 19.00 | | 494 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | 8.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 497 268.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 417.00 | 13.00 | | 346 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 600.00 | 451 017.00 | | 104 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 497.00 | 46 251.00 | | -101 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 464.00 | 48 243.00 | | 56 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 488.00 | 3 137 463.00 | | 2 489 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 597.00 | 2 978 629.00 | | 2 326 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 890.00 | 158 833.00 | | 162 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 997.00 | | 3 835.00 | 561 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 517.00 | | 3 835.00 | 417 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 690.00 | 11 856.00 | | 344 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 708.00 | 11 856.00 | | 342 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 566.00 | 104 600.00 | | 711 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 566.00 | 104 600.00 | | 711 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VC Groupe et associés | 313 876.00 | 313 876.00 | | 313 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 102.00 | 389 493.00 | 71 609.00 | 461 102.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 561.00 | 372 561.00 | | 372 561.00 |