| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AP Constructions | 338 002.00 | 267 476.00 | 70 525.00 | 338 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 408.00 | 51 124.00 | 4 284.00 | 55 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 997.00 | 344 689.00 | 217 307.00 | 561 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BZ Autres créances | 408 288.00 | | 408 288.00 | 408 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 587 767.00 | | 587 767.00 | 587 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 392.00 | | 1 440 392.00 | 1 440 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 389.00 | 344 689.00 | 1 657 699.00 | 2 002 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 158 684.00 | 4 580.00 | | 158 684.00 |
DH Report à nouveau | | 164 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 833.00 | 90 162.00 | | 158 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 902.00 | 23 889.00 | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 427 565.00 | 371 795.00 | | 427 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 566.00 | 606 966.00 | | 711 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 566.00 | 606 966.00 | | 711 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 826.00 | 14 116.00 | | 13 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 045.00 | 111 410.00 | | 136 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 183.00 | 97 678.00 | | 92 183.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 465 673.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 010.00 | 42 454.00 | | 50 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 568.00 | 731 334.00 | | 518 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 699.00 | 1 710 095.00 | | 1 657 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 568.00 | 731 334.00 | | 518 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 780 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 767 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 282.00 | | | 494 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 268.00 | | | 497 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 417.00 | | | 346 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 017.00 | 104 600.00 | | 451 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 251.00 | -104 600.00 | | 46 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | 22 281.00 | | 48 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 463.00 | 2 473 496.00 | | 3 137 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 629.00 | 2 383 333.00 | | 2 978 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 833.00 | 90 162.00 | | 158 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 017.00 | | 3 980.00 | 558 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 537.00 | | 3 980.00 | 413 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 262.00 | 14 428.00 | | 330 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 280.00 | 14 428.00 | | 328 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 966.00 | 104 600.00 | | 606 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 966.00 | 104 600.00 | | 606 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VC Groupe et associés | 314 087.00 | 314 087.00 | | 314 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 379.00 | 428 770.00 | 71 609.00 | 500 379.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 568.00 | 518 568.00 | | 518 568.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |