| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AP Constructions | 338 002.00 | 287 929.00 | 50 072.00 | 338 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 243.00 | 54 944.00 | 7 299.00 | 62 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 832.00 | 368 962.00 | 199 869.00 | 568 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BZ Autres créances | 324 535.00 | | 324 535.00 | 324 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 998 063.00 | | 998 063.00 | 998 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 630.00 | | 1 759 630.00 | 1 759 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 462.00 | 368 962.00 | 1 959 500.00 | 2 328 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 120 408.00 | 117 518.00 | | 120 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 295.00 | 162 890.00 | | 104 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 930.00 | 17 800.00 | | 14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 328 779.00 | 387 353.00 | | 328 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 766.00 | 816 166.00 | | 920 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 766.00 | 816 166.00 | | 920 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 196.00 | 15 223.00 | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | 177 060.00 | | 151 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 569.00 | 105 790.00 | | 77 569.00 |
EA Autres dettes | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 555.00 | 41 153.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 954.00 | 372 560.00 | | 709 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 500.00 | 1 576 080.00 | | 1 959 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 758.00 | 372 561.00 | | 293 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 595 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | 3 102.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 733.00 | 3 102.00 | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 866.00 | -101 497.00 | | -89 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 677.00 | 56 464.00 | | 33 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 604.00 | 2 489 488.00 | | 1 555 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 309.00 | 2 326 597.00 | | 1 451 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 295.00 | 162 890.00 | | 104 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 832.00 | | 3 000.00 | 565 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 352.00 | | 3 000.00 | 421 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 546.00 | 12 417.00 | | 356 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 564.00 | 12 417.00 | | 354 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 166.00 | 104 600.00 | | 816 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 166.00 | 104 600.00 | | 816 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 358 681.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 619.00 | 331 010.00 | 71 609.00 | 402 619.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 955.00 | 293 759.00 | 358 681.00 | 709 955.00 |