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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AP Constructions | 338 002.00 | 298 148.00 | 39 853.00 | 338 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 58 316.00 | 12 833.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 738.00 | 382 552.00 | 195 185.00 | 577 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BZ Autres créances | 354 525.00 | | 354 525.00 | 354 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 922.00 | | 1 218 922.00 | 1 218 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 022 529.00 | | 2 022 529.00 | 2 022 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 267.00 | 382 552.00 | 2 217 714.00 | 2 600 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 124 704.00 | 120 408.00 | | 124 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 238.00 | 104 295.00 | | 182 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 944.00 | 14 930.00 | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 408 031.00 | 328 779.00 | | 408 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 366.00 | 920 766.00 | | 1 025 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 366.00 | 920 766.00 | | 1 025 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391.00 | 16 196.00 | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 645.00 | 151 299.00 | | 194 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 749.00 | 77 569.00 | | 105 749.00 |
EA Autres dettes | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 197.00 | 31 555.00 | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 316.00 | 709 954.00 | | 784 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 714.00 | 1 959 500.00 | | 2 217 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986.00 | 2 869.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 14 733.00 | | 2 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 613.00 | -89 866.00 | | -101 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | 33 677.00 | | 25 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 969.00 | 1 555 604.00 | | 1 848 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 731.00 | 1 451 309.00 | | 1 666 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 238.00 | 104 295.00 | | 182 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 832.00 | | 8 906.00 | 568 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 352.00 | | 8 906.00 | 424 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 962.00 | 13 591.00 | | 368 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 981.00 | 13 591.00 | | 366 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920 766.00 | 104 600.00 | | 920 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 766.00 | 104 600.00 | | 920 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 766.00 | 104 600.00 | | 920 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | | | 15 979.00 |