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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 452.00 | -50.00 | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 750.00 | 183 973.00 | 72 777.00 | 256 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 141.00 | 473 799.00 | 181 341.00 | 655 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 479.00 | 668 225.00 | 813 254.00 | 1 481 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 718.00 | 49 885.00 | 19 833.00 | 69 718.00 |
BZ Autres créances | 417 009.00 | | 417 009.00 | 417 009.00 |
CF Disponibilités | 383 805.00 | | 383 805.00 | 383 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 996.00 | 49 885.00 | 984 111.00 | 1 033 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 475.00 | 718 110.00 | 1 797 366.00 | 2 515 475.00 |
CU Autres participations | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DL TOTAL (I) | 422 825.00 | | | 422 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 015.00 | | | 191 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 448.00 | | | 514 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 596.00 | | | 262 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EA Autres dettes | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 658.00 | | | 1 347 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 366.00 | | | 1 797 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 658.00 | | | 1 347 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 402.00 | | 3 468 402.00 | 3 468 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 402.00 | | 3 468 402.00 | 3 468 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 104 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 063.00 | | | -41 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 258.00 | | | 3 573 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 473.00 | | | 3 398 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 609.00 | | 82 869.00 | 1 398 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 025.00 | | 82 865.00 | 829 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | 4.00 | 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 438.00 | 73 786.00 | | 594 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 3 898.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 883.00 | 69 888.00 | | 587 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -8 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 522.00 | 189 522.00 | | 189 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 448.00 | 514 448.00 | | 514 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VB T. V. A. | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
VC Groupe et associés | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 475.00 | 642 215.00 | 253 260.00 | 895 475.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 658.00 | 1 347 658.00 | | 1 347 658.00 |