| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 11 414.00 | 1 570.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 001.00 | 247 867.00 | 78 133.00 | 326 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 595.00 | 620 274.00 | 230 321.00 | 850 595.00 |
AX Avances et acomptes | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 292.00 | 879 556.00 | 867 735.00 | 1 747 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BZ Autres créances | 588 317.00 | | 588 317.00 | 588 317.00 |
CF Disponibilités | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 156.00 | | 855 156.00 | 855 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 448.00 | 879 556.00 | 1 722 891.00 | 2 602 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | | -13 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 760.00 | 254 017.00 | | 353 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 742.00 | 39 557.00 | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 569 287.00 | 467 544.00 | | 569 287.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 206 029.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 315.00 | 17 354.00 | | 14 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 315.00 | 223 384.00 | | 91 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 128.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 484.00 | 209 007.00 | | 172 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 506.00 | 437 537.00 | | 453 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 822.00 | 302 115.00 | | 336 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 702.00 | 14 452.00 | | 59 702.00 |
EA Autres dettes | 39 249.00 | 13 079.00 | | 39 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 288.00 | 976 843.00 | | 1 062 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 891.00 | 1 667 772.00 | | 1 722 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 288.00 | 976 844.00 | | 1 062 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 684 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 684 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 536.00 | 76 252.00 | | 14 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 815.00 | 12 057.00 | | 11 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 727.00 | 48 573.00 | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 078.00 | 136 883.00 | | 33 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 020.00 | 69 810.00 | | 12 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 467.00 | 69 810.00 | | 40 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 389.00 | 67 073.00 | | -7 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 989.00 | 70 523.00 | | 98 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 061.00 | 96 176.00 | | 145 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 534.00 | 3 865 551.00 | | 4 159 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 773.00 | 3 611 534.00 | | 3 805 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 760.00 | 254 017.00 | | 353 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 130.00 | | 175 608.00 | 1 600 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 446.00 | 253 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 446.00 | 1 747 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 898.00 | | 175 604.00 | 1 027 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 065.00 | | 4.00 | 282 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 202.00 | 65 354.00 | | 814 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 833.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 620.00 | 64 521.00 | | 803 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 384.00 | | 132 068.00 | 223 384.00 |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 111.00 | | 138 796.00 | 230 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 506.00 | 453 506.00 | | 453 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
UX Autres créances clients | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VB T. V. A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VC Groupe et associés | 496 890.00 | 496 890.00 | | 496 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 078.00 | 168 078.00 | | 168 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 824.00 | 797 503.00 | 253 321.00 | 1 050 824.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 288.00 | 1 062 288.00 | | 1 062 288.00 |