| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 12 569.00 | 1 469.00 | 14 038.00 |
AH Fonds commercial | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 651.00 | 278 745.00 | 73 906.00 | 352 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 215.00 | 672 816.00 | 328 398.00 | 1 001 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 408.00 | 964 131.00 | 934 276.00 | 1 898 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 534.00 | 29 309.00 | 52 225.00 | 81 534.00 |
BZ Autres créances | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CF Disponibilités | 408 921.00 | | 408 921.00 | 408 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 685.00 | 29 309.00 | 533 376.00 | 562 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 094.00 | 993 440.00 | 1 467 653.00 | 2 461 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 094.00 | 353 760.00 | | 404 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 110.00 | 27 742.00 | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 614 990.00 | 569 287.00 | | 614 990.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 181.00 | 14 315.00 | | 17 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 181.00 | 91 315.00 | | 94 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 039.00 | 172 484.00 | | 218 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 521.00 | 453 506.00 | | 167 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 627.00 | 336 822.00 | | 338 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 702.00 | | |
EA Autres dettes | 34 292.00 | 39 249.00 | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 481.00 | 1 062 288.00 | | 758 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 653.00 | 1 722 891.00 | | 1 467 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 442.00 | 1 062 288.00 | | 540 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 849 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 849 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 309.00 | |
GE Autres charges | | | 116 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | 14 536.00 | | 11 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 321.00 | 11 815.00 | | 5 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321.00 | 33 078.00 | | 17 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 12 020.00 | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 28 446.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 40 467.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | -7 389.00 | | 13 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 608.00 | 98 989.00 | | 64 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 222.00 | 145 061.00 | | 149 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 825.00 | 4 159 534.00 | | 4 314 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 731.00 | 3 805 773.00 | | 3 910 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 094.00 | 353 760.00 | | 404 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 292.00 | | 178 327.00 | 1 747 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 253 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 905.00 | 306.00 | 1 898 408.00 | 26 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | | 1 353 866.00 | 26 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 167.00 | | 1 053.00 | 290 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 502.00 | | 177 269.00 | 1 203 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 622.00 | | 5.00 | 253 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 556.00 | 84 574.00 | 964 131.00 | 879 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 1 154.00 | 12 569.00 | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 141.00 | 83 420.00 | 951 562.00 | 868 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 315.00 | 2 866.00 | | 91 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 315.00 | 32 175.00 | | 91 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
UX Autres créances clients | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 510.00 | 150 189.00 | 253 321.00 | 403 510.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 481.00 | 540 442.00 | 218 039.00 | 758 481.00 |