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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
AP Constructions | 1 430 608.00 | 625 800.00 | 804 808.00 | 1 430 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 538.00 | 424 921.00 | 24 617.00 | 449 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 463.00 | 620 110.00 | 111 353.00 | 731 463.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 708.00 | 1 670 831.00 | 1 370 877.00 | 3 041 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 388.00 | | 409 388.00 | 409 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 096.00 | 1 670 831.00 | 1 780 265.00 | 3 451 096.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 872 909.00 | 791 360.00 | | 872 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 972.00 | 81 549.00 | | 71 972.00 |
DK Provisions réglementées | 159 250.00 | 164 953.00 | | 159 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 098.00 | 1 059 830.00 | | 1 126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 631.00 | 308 644.00 | | 226 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 84 400.00 | | 35 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 23 627.00 | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 517.00 | 40 734.00 | | 45 517.00 |
EA Autres dettes | 308 761.00 | 251 246.00 | | 308 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 167.00 | 708 651.00 | | 654 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 265.00 | 1 768 482.00 | | 1 780 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 5 591.00 | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 292.00 | | 133 465.00 | 2 910 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 4 235.00 | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | | 3 041 708.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 567.00 | | 133 443.00 | 2 600 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263.00 | | 22.00 | 6 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 177.00 | 108 654.00 | | 1 562 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 177.00 | 108 654.00 | | 1 562 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 953.00 | 283.00 | 5 987.00 | 164 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 953.00 | 283.00 | 5 987.00 | 164 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 761.00 | 308 761.00 | | 308 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 530.00 | 68 895.00 | 156 635.00 | 225 530.00 |
VI Groupe et associés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VP Divers | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 220.00 | 101 165.00 | 1 055.00 | 102 220.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 167.00 | 497 532.00 | 156 635.00 | 654 167.00 |