| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
AP Constructions | 1 639 726.00 | 689 508.00 | 950 218.00 | 1 639 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 538.00 | 448 477.00 | 137 061.00 | 585 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 164.00 | 658 462.00 | 132 702.00 | 791 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 922.00 | 1 796 447.00 | 1 644 475.00 | 3 440 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 870.00 | | 374 870.00 | 374 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 792.00 | 1 796 447.00 | 2 019 345.00 | 3 815 792.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 944 881.00 | 872 909.00 | | 944 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 863.00 | 71 972.00 | | 55 863.00 |
DK Provisions réglementées | 154 986.00 | 159 250.00 | | 154 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 698.00 | 1 126 098.00 | | 1 177 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 708.00 | 226 631.00 | | 329 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 420.00 | 35 132.00 | | 56 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 38 127.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 062.00 | 45 517.00 | | 57 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
EA Autres dettes | 319 071.00 | 308 761.00 | | 319 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 648.00 | 654 167.00 | | 841 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 345.00 | 1 780 265.00 | | 2 019 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 1 102.00 | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 708.00 | | 416 049.00 | 3 041 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 835.00 | 3 440 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 835.00 | 3 133 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 010.00 | | 416 049.00 | 2 734 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 831.00 | 125 616.00 | | 1 670 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 831.00 | 125 616.00 | | 1 670 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 250.00 | | 4 263.00 | 159 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 250.00 | | 4 263.00 | 159 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 071.00 | 319 071.00 | | 319 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 367.00 | 89 146.00 | 163 344.00 | 328 367.00 |
VI Groupe et associés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VP Divers | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 615.00 | 135 560.00 | 1 055.00 | 136 615.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 648.00 | 602 427.00 | 163 344.00 | 841 648.00 |