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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 1 877 226.00 | 968 791.00 | 908 435.00 | 1 877 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 207.00 | 572 809.00 | 46 399.00 | 619 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 559.00 | 746 286.00 | 36 272.00 | 782 559.00 |
AX Avances et acomptes | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 111.00 | 2 287 886.00 | 1 441 225.00 | 3 729 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 080 600.00 | | 1 080 600.00 | 1 080 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 927.00 | | 1 185 927.00 | 1 185 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 038.00 | 2 287 886.00 | 2 627 152.00 | 4 915 038.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 1 282 214.00 | 1 222 392.00 | | 1 282 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 802.00 | 59 821.00 | | 455 802.00 |
DK Provisions réglementées | 152 768.00 | 148 346.00 | | 152 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 751.00 | 1 452 527.00 | | 1 912 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 971.00 | 338 453.00 | | 305 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 326.00 | 233 018.00 | | 209 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 26 159.00 | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 320.00 | 92 486.00 | | 157 320.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 351.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 401.00 | 690 467.00 | | 714 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 152.00 | 2 142 994.00 | | 2 627 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 045.00 | | 92 066.00 | 3 637 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 284.00 | | 92 046.00 | 3 329 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 20.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 483.00 | 76 404.00 | | 2 211 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 483.00 | 76 404.00 | | 2 211 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 346.00 | 4 422.00 | | 148 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 346.00 | 4 422.00 | | 148 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 971.00 | 66 103.00 | 162 328.00 | 305 971.00 |
VI Groupe et associés | 209 326.00 | 209 326.00 | | 209 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 475.00 | 94 420.00 | 1 055.00 | 95 475.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 401.00 | 474 533.00 | 162 328.00 | 714 401.00 |