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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
AP Constructions | 1 639 726.00 | 763 103.00 | 876 622.00 | 1 639 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 312.00 | 482 128.00 | 115 183.00 | 597 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 932.00 | 698 149.00 | 101 783.00 | 799 932.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 488.00 | 1 943 381.00 | 1 521 107.00 | 3 464 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BZ Autres créances | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 476 179.00 | | 476 179.00 | 476 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 972.00 | | 562 972.00 | 562 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 460.00 | 1 943 381.00 | 2 084 079.00 | 4 027 460.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 1 000 743.00 | 944 881.00 | | 1 000 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 106.00 | 55 863.00 | | 74 106.00 |
DK Provisions réglementées | 152 679.00 | 154 986.00 | | 152 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 496.00 | 1 177 698.00 | | 1 249 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 102.00 | 329 708.00 | | 322 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 709.00 | 56 420.00 | | 59 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 29 266.00 | | 58 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 247.00 | 57 062.00 | | 68 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 50 120.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 323 136.00 | 319 071.00 | | 323 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 583.00 | 841 648.00 | | 834 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 079.00 | 2 019 345.00 | | 2 084 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 922.00 | 31 701.00 | | 3 440 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 11 135.00 | 3 464 488.00 | -3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 000.00 | 11 135.00 | 3 156 766.00 | -3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 224.00 | 31 677.00 | | 3 133 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | 24.00 | | 4 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 447.00 | 149 211.00 | 2 276.00 | 1 796 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 447.00 | 149 211.00 | 2 276.00 | 1 796 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 986.00 | | 2 308.00 | 154 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 986.00 | | 2 308.00 | 154 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 136.00 | 323 136.00 | | 323 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 102.00 | 95 823.00 | 122 208.00 | 322 102.00 |
VI Groupe et associés | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 295.00 | 57 240.00 | 1 055.00 | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 583.00 | 608 304.00 | 122 208.00 | 834 583.00 |