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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
AP Constructions | 1 810 726.00 | 840 235.00 | 970 490.00 | 1 810 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 657.00 | 519 500.00 | 91 158.00 | 610 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 145.00 | 712 077.00 | 64 068.00 | 776 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 066.00 | 2 071 812.00 | 1 559 254.00 | 3 631 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 533 949.00 | | 533 949.00 | 533 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 887.00 | | 665 887.00 | 665 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 953.00 | 2 071 812.00 | 2 225 142.00 | 4 296 953.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 1 074 849.00 | 1 000 743.00 | | 1 074 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 543.00 | 74 106.00 | | 147 543.00 |
DK Provisions réglementées | 149 958.00 | 152 679.00 | | 149 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 318.00 | 1 249 496.00 | | 1 394 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 501.00 | 322 102.00 | | 369 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 853.00 | 59 709.00 | | 31 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 58 557.00 | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 580.00 | 68 247.00 | | 130 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 832.00 | | |
EA Autres dettes | 246 315.00 | 323 136.00 | | 246 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 824.00 | 834 583.00 | | 830 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 142.00 | 2 084 079.00 | | 2 225 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 488.00 | | 193 571.00 | 3 464 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 993.00 | 3 000.00 | 3 631 066.00 | 23 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 3 000.00 | 3 323 325.00 | 23 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 766.00 | | 193 551.00 | 3 156 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 20.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 381.00 | 152 424.00 | 23 993.00 | 1 943 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 381.00 | 152 424.00 | 23 993.00 | 1 943 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 679.00 | | 2 721.00 | 152 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 679.00 | | 2 721.00 | 152 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 501.00 | 66 288.00 | 193 910.00 | 369 501.00 |
VI Groupe et associés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 617.00 | 98 562.00 | 1 055.00 | 99 617.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 824.00 | 527 611.00 | 193 910.00 | 830 824.00 |