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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 324.00 | 20 389.00 | 3 935.00 | 24 324.00 |
AP Constructions | 584 796.00 | 61 902.00 | 522 893.00 | 584 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 595.00 | 275 936.00 | 615 658.00 | 891 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 846.00 | 165 692.00 | 158 154.00 | 323 846.00 |
AX Avances et acomptes | 1 427 564.00 | | 1 427 564.00 | 1 427 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 356.00 | 523 921.00 | 2 728 434.00 | 3 252 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CF Disponibilités | 552 406.00 | | 552 406.00 | 552 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 642.00 | | 650 642.00 | 650 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 999.00 | 523 921.00 | 3 379 077.00 | 3 902 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 201 501.00 | 200 613.00 | | 201 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 577.00 | 99 888.00 | | -40 577.00 |
DL TOTAL (I) | 224 602.00 | 364 180.00 | | 224 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 330 202.00 | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 420.00 | 1 058 260.00 | | 1 055 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 38 491.00 | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 253.00 | 145 910.00 | | 144 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 475.00 | 1 572 864.00 | | 3 154 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 077.00 | 1 937 044.00 | | 3 379 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 420.00 | | | 1 055 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 772.00 | | 151 772.00 | 151 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 772.00 | | 151 772.00 | 151 772.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 289.00 | 49 944.00 | | -20 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 171.00 | 291 810.00 | | 152 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 749.00 | 191 922.00 | | 192 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 577.00 | 99 888.00 | | -40 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 068.00 | | 2 214 359.00 | 1 830 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 071.00 | | 3 252 356.00 | 792 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 071.00 | | 3 252 128.00 | 792 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 839.00 | | 2 214 359.00 | 1 829 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 792 071.00 | | | 792 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 380.00 | 60 540.00 | | 463 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 380.00 | 60 540.00 | | 463 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
VB T. V. A. | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 116 320.00 | 479 471.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 520.00 | 1 053 520.00 | | 1 053 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 797.00 | | | 1 569 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 475.00 | 1 370 795.00 | 479 471.00 | 3 154 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |