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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
AP Constructions | 1 892 000.00 | 220 713.00 | 1 671 287.00 | 1 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 153.00 | 535 078.00 | 1 398 075.00 | 1 933 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 182.00 | 188 303.00 | 116 878.00 | 305 182.00 |
AX Avances et acomptes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 678.00 | 944 095.00 | 3 212 582.00 | 4 156 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
CF Disponibilités | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 972.00 | | 208 972.00 | 208 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 650.00 | 944 095.00 | 3 421 555.00 | 4 365 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
DH Report à nouveau | -226 215.00 | -142 379.00 | | -226 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 088.00 | -83 835.00 | | -158 088.00 |
DL TOTAL (I) | -119 123.00 | 38 964.00 | | -119 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 479.00 | 1 667 679.00 | | 2 175 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 778.00 | 1 686 253.00 | | 1 248 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 421.00 | 61 228.00 | | 116 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 540 679.00 | 3 422 103.00 | | 3 540 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 555.00 | 3 569 302.00 | | 3 421 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248 778.00 | | | 1 248 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 234.00 | 1 004.00 | | 108 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 877.00 | 1 000.00 | | 115 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 910.00 | 109 234.00 | | 132 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 676.00 | -108 229.00 | | -24 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 478.00 | -32 603.00 | | -61 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 741.00 | 328 046.00 | | 374 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 830.00 | 411 881.00 | | 532 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 088.00 | -83 835.00 | | -158 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 012.00 | | 27 772.00 | 4 148 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 4 156 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | 4 156 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 783.00 | | 27 772.00 | 4 147 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 954.00 | 178 215.00 | 2 074.00 | 767 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 954.00 | 178 215.00 | 2 074.00 | 767 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
UX Autres créances clients | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VB T. V. A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VC Groupe et associés | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 479.00 | 161 579.00 | 658 255.00 | 2 175 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 778.00 | 1 248 778.00 | | 1 248 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 679.00 | 1 526 779.00 | 658 255.00 | 3 540 679.00 |