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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
AP Constructions | 1 864 200.00 | 91 078.00 | 1 773 122.00 | 1 864 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 437.00 | 339 332.00 | 1 558 105.00 | 1 897 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 182.00 | 162 613.00 | 142 569.00 | 305 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 378.00 | 593 024.00 | 3 494 353.00 | 4 087 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 607.00 | | 343 607.00 | 343 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 985.00 | 593 024.00 | 3 837 961.00 | 4 430 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
DH Report à nouveau | -40 577.00 | | | -40 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 802.00 | -40 577.00 | | -101 802.00 |
DL TOTAL (I) | 122 800.00 | 224 602.00 | | 122 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 463.00 | 1 901 900.00 | | 1 785 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 285.00 | 1 053 520.00 | | 1 664 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 574.00 | | 46 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 226.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 831.00 | 144 253.00 | | 218 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 161.00 | 3 154 475.00 | | 3 715 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 961.00 | 3 379 077.00 | | 3 837 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 664 285.00 | | | 1 664 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 865.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 1 006.00 | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 176.00 | 1 006.00 | | 15 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 176.00 | -1 006.00 | | -15 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 590.00 | -20 289.00 | | -39 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 732.00 | 152 171.00 | | 183 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 534.00 | 192 749.00 | | 285 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 802.00 | -40 577.00 | | -101 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 356.00 | | 2 337 756.00 | 3 252 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 561.00 | 71 173.00 | 4 087 378.00 | 1 431 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 561.00 | 71 173.00 | 4 087 149.00 | 1 431 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 128.00 | | 2 337 756.00 | 3 252 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 921.00 | 129 865.00 | 60 763.00 | 523 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 921.00 | 129 865.00 | 60 763.00 | 523 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 831.00 | 218 831.00 | | 218 831.00 |
UX Autres créances clients | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VC Groupe et associés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 463.00 | 119 505.00 | 610 241.00 | 1 785 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 285.00 | 1 664 285.00 | | 1 664 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 048.00 | 179 048.00 | | 179 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 161.00 | 2 049 203.00 | 610 241.00 | 3 715 161.00 |