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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
AP Constructions | 1 892 000.00 | 155 195.00 | 1 736 805.00 | 1 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 487.00 | 437 282.00 | 1 487 205.00 | 1 924 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 182.00 | 175 476.00 | 129 706.00 | 305 182.00 |
AX Avances et acomptes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 012.00 | 767 954.00 | 3 380 058.00 | 4 148 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CF Disponibilités | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 256.00 | 767 954.00 | 3 569 302.00 | 4 337 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
DH Report à nouveau | -142 379.00 | -40 577.00 | | -142 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 835.00 | -101 802.00 | | -83 835.00 |
DL TOTAL (I) | 38 964.00 | 122 800.00 | | 38 964.00 |
DP Provisions pour risques | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 679.00 | 1 785 463.00 | | 1 667 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 253.00 | 1 664 285.00 | | 1 686 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 46 580.00 | | 61 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 941.00 | 218 831.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 103.00 | 3 715 161.00 | | 3 422 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 302.00 | 3 837 961.00 | | 3 569 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686 253.00 | | | 1 686 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 038.00 | | 327 038.00 | 327 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 038.00 | | 327 038.00 | 327 038.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 910.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 767.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 234.00 | 15 176.00 | | 109 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 229.00 | -15 176.00 | | -108 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 603.00 | -39 590.00 | | -32 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 046.00 | 183 732.00 | | 328 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 881.00 | 285 534.00 | | 411 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 835.00 | -101 802.00 | | -83 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 378.00 | | 60 634.00 | 4 087 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 148 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 149.00 | | 60 634.00 | 4 087 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 024.00 | 174 930.00 | | 593 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 024.00 | 174 930.00 | | 593 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 679.00 | 120 862.00 | 491 100.00 | 1 667 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 253.00 | 1 686 253.00 | | 1 686 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 103.00 | 1 875 286.00 | 491 100.00 | 3 422 103.00 |