| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
AP Constructions | 1 892 000.00 | 286 212.00 | 1 605 788.00 | 1 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 072.00 | 634 093.00 | 1 348 979.00 | 1 983 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 182.00 | 201 046.00 | 104 135.00 | 305 182.00 |
AX Avances et acomptes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 597.00 | 1 121 352.00 | 3 085 245.00 | 4 206 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
BZ Autres créances | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
CF Disponibilités | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 082.00 | | 350 082.00 | 350 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 679.00 | 1 121 352.00 | 3 435 327.00 | 4 556 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
DH Report à nouveau | -384 303.00 | -226 215.00 | | -384 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 964.00 | -158 088.00 | | -114 964.00 |
DL TOTAL (I) | -234 087.00 | -119 123.00 | | -234 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 328.00 | 2 175 479.00 | | 2 016 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 878.00 | 1 248 778.00 | | 1 554 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | 116 421.00 | | 69 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 415.00 | 3 540 679.00 | | 3 669 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 327.00 | 3 421 555.00 | | 3 435 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554 878.00 | | | 1 554 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 115 877.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 17 032.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 132 910.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -24 676.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 450.00 | -61 478.00 | | -41 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 020.00 | 374 741.00 | | 282 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 984.00 | 532 830.00 | | 396 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 964.00 | -158 088.00 | | -114 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 678.00 | | 53 059.00 | 4 156 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 4 206 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 4 206 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 449.00 | | 53 059.00 | 4 156 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 095.00 | 178 225.00 | 968.00 | 944 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 095.00 | 178 225.00 | 968.00 | 944 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
UX Autres créances clients | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VC Groupe et associés | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016 328.00 | 163 599.00 | 667 414.00 | 2 016 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 878.00 | 1 554 878.00 | | 1 554 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 046.00 | 281 048.00 | | 281 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 415.00 | 1 816 687.00 | 667 414.00 | 3 669 415.00 |