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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214 656.00 | 21 466.00 | 193 191.00 | 214 656.00 |
040 Immobilisations financières | 275 676.00 | | 275 676.00 | 275 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 332.00 | 21 466.00 | 468 867.00 | 490 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 083 676.00 | | 2 083 676.00 | 2 083 676.00 |
084 Disponibilités | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 288 163.00 | | 2 288 163.00 | 2 288 163.00 |
110 Total général Actif | 2 778 495.00 | 21 466.00 | 2 757 030.00 | 2 778 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 617.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 960 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 576 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 757 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
242 Autres charges externes. | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
252 Charges sociales | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 399.00 | | | -48 399.00 |
280 Produits financiers | 512 571.00 | | | 512 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458 368.00 | | | 458 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275 676.00 | | | 275 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 130.00 | | | 550 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 798.00 | | | 59 798.00 |