| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214 656.00 | 64 397.00 | 150 259.00 | 214 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 2 532.00 | 23 421.00 | 25 953.00 |
040 Immobilisations financières | 309 068.00 | | 309 068.00 | 309 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 677.00 | 66 929.00 | 482 748.00 | 549 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468 705.00 | | 468 705.00 | 468 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 618 842.00 | | 2 618 842.00 | 2 618 842.00 |
084 Disponibilités | 799 855.00 | | 799 855.00 | 799 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 898 343.00 | | 3 898 343.00 | 3 898 343.00 |
110 Total général Actif | 4 448 019.00 | 66 929.00 | 4 381 091.00 | 4 448 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 617.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 908 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 273 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 472 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 381 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 705.00 | | | 468 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
230 Autres produits | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 404.00 | | | 485 404.00 |
242 Autres charges externes. | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
252 Charges sociales | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 675.00 | | | 584 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 272.00 | | | -99 272.00 |
280 Produits financiers | 831 048.00 | | | 831 048.00 |
294 Charges financières | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713 708.00 | | | 713 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 332.00 | | | 490 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 541.00 | | | 15 541.00 |