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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216 656.00 | 107 328.00 | 109 328.00 | 216 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 7 746.00 | 20 906.00 | 28 653.00 |
040 Immobilisations financières | 363 864.00 | | 363 864.00 | 363 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 173.00 | 115 075.00 | 494 098.00 | 609 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
072 Créances – Autres | 5 278 981.00 | | 5 278 981.00 | 5 278 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
084 Disponibilités | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 752 672.00 | | 5 752 672.00 | 5 752 672.00 |
110 Total général Actif | 6 361 845.00 | 115 075.00 | 6 246 770.00 | 6 361 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 617.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 426 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 115 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 640 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 131 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 246 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 688.00 | | | 575 688.00 |
230 Autres produits | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 852.00 | | | 584 852.00 |
242 Autres charges externes. | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
252 Charges sociales | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
262 Autres charges | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 304.00 | | | 886 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301 451.00 | | | -301 451.00 |
280 Produits financiers | 842 310.00 | | | 842 310.00 |
294 Charges financières | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489 342.00 | | | 489 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 677.00 | | | 549 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 134.00 | | | 33 134.00 |