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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 656.00 | 150 259.00 | 64 397.00 | 214 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 2 159.00 | 14 567.00 | 16 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 84.00 | 2 932.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 320.00 | 14 584.00 | 71 736.00 | 86 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 686.00 | 167 086.00 | 609 600.00 | 776 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 847 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 719.00 | | 585 719.00 | 585 719.00 |
BZ Autres créances | 5 905 403.00 | | 5 905 403.00 | 5 905 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 331 974.00 | |
CF Disponibilités | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 678.00 | | 6 683 678.00 | 6 683 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 364.00 | 167 086.00 | 7 293 278.00 | 7 460 364.00 |
CU Autres participations | 385 876.00 | | 385 876.00 | 385 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 617.00 | | | 181 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 326.00 | | | 1 960 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DG Autres réserves | 673 578.00 | | | 673 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 017.00 | | | 731 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 699.00 | | | 3 564 699.00 |
DO TOTAL (II) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
DP Provisions pour risques | 412 343.00 | 315 696.00 | | 412 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 343.00 | 315 696.00 | | 412 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 056.00 | | | 2 936 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
EA Autres dettes | 2 553 001.00 | 2 163 910.00 | | 2 553 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 579.00 | | | 3 728 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 276.00 | | | 7 293 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 736.00 | | | 1 295 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 188.00 | 616 303.00 | | 21 188.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 44 806.00 | 31 305.00 | | 44 806.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 806.00 | 31 305.00 | | 44 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 666 259.00 | |
FG Production vendue services | 1 691 928.00 | | 1 691 928.00 | 1 691 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 928.00 | | 1 691 928.00 | 1 691 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 046 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 871.00 | 113 104.00 | | 92 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 871.00 | 113 104.00 | | 92 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 171.00 | 337 432.00 | | 64 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 171.00 | 337 432.00 | | 64 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 699.00 | -224 329.00 | | 28 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 720.00 | | | 2 544 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 703.00 | | | 1 813 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 017.00 | | | 731 017.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 34 689.00 | 618 915.00 | | 34 689.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 34 689.00 | 618 915.00 | | 34 689.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 501.00 | 2 612.00 | | 13 501.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 188.00 | 616 303.00 | | 21 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 173.00 | | 167 514.00 | 609 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 14 726.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | | 80 775.00 | 28 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 864.00 | | 72 012.00 | 363 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 075.00 | 52 012.00 | | 115 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 328.00 | 42 931.00 | | 107 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 6 921.00 | | 7 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 719.00 | 585 719.00 | | 585 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 821 114.00 | 5 821 114.00 | | 5 821 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 056.00 | 503 213.00 | 2 170 983.00 | 2 936 056.00 |
VI Groupe et associés | 203 922.00 | 203 922.00 | | 203 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 470.00 | 6 530 470.00 | 50 000.00 | 6 580 470.00 |
VW T.V.A. | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 579.00 | 1 295 736.00 | 2 170 983.00 | 3 728 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 985.00 | | | 297 985.00 |
ST Autres comptes | 327 022.00 | | | 327 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
ZE Dividendes | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 427.00 | | | 799 427.00 |