| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 418 089.00 | |
AB Frais d’établissement | 214 656.00 | 193 191.00 | 21 466.00 | 214 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 957.00 | 19 645.00 | 18 312.00 | 37 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 2 763.00 | 44 973.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 599 136.00 | |
AV Immobilisations en cours | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
BF Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 017 225.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 395 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 769 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 499 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 813 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 973 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 451 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 468 273.00 | |
CU Autres participations | 388 101.00 | | 388 101.00 | 388 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 617.00 | 181 617.00 | | 181 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 326.00 | 1 960 326.00 | | 1 960 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DG Autres réserves | 2 171 110.00 | 2 431 509.00 | | 2 171 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 866.00 | 4 594 640.00 | | 6 053 866.00 |
DO TOTAL (II) | 123 573.00 | -1 754.00 | | 123 573.00 |
DP Provisions pour risques | 532 363.00 | 412 343.00 | | 532 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 363.00 | 412 343.00 | | 532 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 983.00 | | | 2 935 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624 189.00 | 10 461 670.00 | | 7 624 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 001.00 | 5 510 653.00 | | 9 807 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 336.00 | | | 563 336.00 |
EA Autres dettes | 3 327 281.00 | 2 553 001.00 | | 3 327 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758 471.00 | 18 525 324.00 | | 20 758 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 468 273.00 | 23 575 359.00 | | 27 468 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 423.00 | | | 1 732 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 740 813.00 | 21 188.00 | | 1 740 813.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 123 573.00 | -1 754.00 | | 123 573.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 44 806.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 44 806.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 656 512.00 | |
FG Production vendue services | 3 923 491.00 | | 3 923 491.00 | 3 923 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 656 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 919 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 971 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 593.00 | |
GE Autres charges | | | 83 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 342 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 914.00 | | | -17 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 641.00 | | | 4 093 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 736.00 | | | 3 859 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 593 528.00 | 33 523.00 | | 593 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 829 842.00 | 34 689.00 | | 1 829 842.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 829 842.00 | 34 689.00 | | 1 829 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 029.00 | 13 501.00 | | 89 029.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 740 813.00 | 21 188.00 | | 1 740 813.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 686.00 | | 315 400.00 | 776 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 453 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 083 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 376 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | 21 231.00 | 16 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 428.00 | | 272 944.00 | 109 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 876.00 | | 21 225.00 | 435 876.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 086.00 | 91 191.00 | 2 855.00 | 167 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 259.00 | 42 931.00 | | 150 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 17 486.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | 30 774.00 | 2 855.00 | 14 668.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UP Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 879 388.00 | 5 879 388.00 | | 5 879 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935 983.00 | 598 072.00 | 2 337 911.00 | 2 935 983.00 |
VI Groupe et associés | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 789.00 | | | 501 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 343.00 | | | 495 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 474.00 | 6 125 924.00 | 65 550.00 | 6 191 474.00 |
VW T.V.A. | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 334.00 | 1 732 423.00 | 2 337 911.00 | 4 070 334.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 806.00 | | | 423 806.00 |
ST Autres comptes | 866 029.00 | | | 866 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 826.00 | | | 447 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 811.00 | | | 784 811.00 |
ZE Dividendes | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 661.00 | | | 1 737 661.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |