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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 303.00 | 140.00 | 2 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 492.00 | 508.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 639.00 | 30 564.00 | 8 075.00 | 38 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 512.00 | 26 382.00 | 13 131.00 | 39 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 964.00 | 68 354.00 | 48 610.00 | 116 964.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 100.00 | | 356 100.00 | 356 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 065.00 | 68 354.00 | 404 710.00 | 473 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
EA Autres dettes | -812.00 | | | -812.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 544.00 | | | 236 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 710.00 | | | 404 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 366.00 | | | 237 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
FG Production vendue services | 1 035 856.00 | | 1 035 856.00 | 1 035 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 109.00 | | 1 135 109.00 | 1 135 109.00 |
FQ Autres produits | | | 23 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 184.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 230.00 | | | -12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 376.00 | | | 1 158 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 767.00 | | | 1 109 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 042.00 | | 1 551.00 | 112 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 343.00 | | 1 551.00 | 78 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 170.00 | 15 184.00 | | 53 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 1 396.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 772.00 | 13 788.00 | | 47 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 789.00 | | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 143.00 | 197 387.00 | 26 756.00 | 224 143.00 |
VW T.V.A. | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 366.00 | 237 366.00 | | 237 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
ST Autres comptes | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 934.00 | | | 329 934.00 |