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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 41 428.00 | 11 754.00 | 29 674.00 | 41 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 226.00 | 45 484.00 | 11 742.00 | 57 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 387.00 | 58 727.00 | 60 660.00 | 119 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BF Prêts | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 591.00 | 123 408.00 | 374 182.00 | 497 591.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
BZ Autres créances | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 440 799.00 | | 440 799.00 | 440 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 793.00 | | 897 793.00 | 897 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 384.00 | 123 408.00 | 1 271 976.00 | 1 395 384.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 646.00 | | | 295 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
DL TOTAL (I) | 465 298.00 | | | 465 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
EA Autres dettes | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 677.00 | | | 806 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 976.00 | | | 1 271 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 677.00 | | | 806 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 415.00 | | 2 194 415.00 | 2 194 415.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 415.00 | | 2 239 415.00 | 2 239 415.00 |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 808.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 944.00 | | | 2 253 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 291.00 | | | 2 095 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 243.00 | | 58 420.00 | 447 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 497 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 234 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | 27 000.00 | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 973.00 | | 31 420.00 | 210 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 667.00 | 21 808.00 | 67.00 | 101 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 224.00 | 21 808.00 | 67.00 | 94 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 291.00 | 288 291.00 | | 288 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
UP Prêts | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
UX Autres créances clients | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VC Groupe et associés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 876.00 | 455 048.00 | 123 827.00 | 578 876.00 |
VW T.V.A. | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 677.00 | 806 677.00 | | 806 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 040.00 | | | 192 040.00 |
ST Autres comptes | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
YT Sous‐traitance | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 360.00 | | | 431 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 128.00 | | | 254 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 849.00 | | | 651 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |