| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 7 352.00 | 2 688.00 | 10 040.00 |
AP Constructions | 41 428.00 | 20 875.00 | 20 553.00 | 41 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 446.00 | 64 459.00 | 34 987.00 | 99 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 89 469.00 | 152 917.00 | 242 386.00 |
BF Prêts | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 065.00 | 184 598.00 | 477 467.00 | 662 065.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
BZ Autres créances | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 510 450.00 | | 510 450.00 | 510 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 996.00 | | 837 996.00 | 837 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 061.00 | 184 598.00 | 1 315 463.00 | 1 500 061.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 495 663.00 | | | 495 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 844.00 | | | 317 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 472.00 | | | 292 472.00 |
EA Autres dettes | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 800.00 | | | 819 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 463.00 | | | 1 315 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 800.00 | | | 819 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 117.00 | | 1 828 117.00 | 1 828 117.00 |
FG Production vendue services | 1 188 754.00 | | 1 188 754.00 | 1 188 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 871.00 | | 3 016 871.00 | 3 016 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578.00 | | | -5 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 495.00 | | | 3 089 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 733.00 | | | 3 033 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 825.00 | | 53 240.00 | 629 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 662 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 383 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 515.00 | | 42 746.00 | 361 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 827.00 | | 10 494.00 | 228 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 092.00 | 46 013.00 | 19 507.00 | 158 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 1 680.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 977.00 | 44 333.00 | 19 507.00 | 149 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
UP Prêts | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
UX Autres créances clients | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 851.00 | 311 530.00 | 134 321.00 | 445 851.00 |
VW T.V.A. | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 800.00 | 819 800.00 | | 819 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
ST Autres comptes | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 549.00 | | | 281 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 522.00 | | | 522.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 429.00 | | | 537 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 231.00 | | | 927 231.00 |