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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 637.00 | 7 193.00 | 25 443.00 | 32 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 226.00 | 40 996.00 | 16 230.00 | 57 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 319.00 | 46 035.00 | 66 284.00 | 112 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 510.00 | 101 667.00 | 306 842.00 | 408 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 023.00 | | 354 023.00 | 354 023.00 |
BZ Autres créances | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 491.00 | | 894 491.00 | 894 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 000.00 | 101 667.00 | 1 201 333.00 | 1 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
DL TOTAL (I) | 321 146.00 | | | 321 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 974.00 | | | 463 974.00 |
EA Autres dettes | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 187.00 | | | 880 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 333.00 | | | 1 201 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 009.00 | | | 881 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 203.00 | | 1 895 203.00 | 1 895 203.00 |
FG Production vendue services | -227.00 | | -227.00 | -227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 976.00 | | 1 894 976.00 | 1 894 976.00 |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 155.00 | | | 1 896 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 904.00 | | | 1 782 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 977.00 | 10 500.00 | 93 055.00 | 332 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 022.00 | 408 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 022.00 | 210 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 940.00 | | 93 055.00 | 145 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 594.00 | 10 500.00 | | 179 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 523.00 | 19 144.00 | | 82 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 080.00 | 19 144.00 | | 75 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 150.00 | 302 150.00 | | 302 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
UX Autres créances clients | 354 023.00 | 354 023.00 | | 354 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VB T. V. A. | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
VC Groupe et associés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 006.00 | 643 912.00 | 190 094.00 | 834 006.00 |
VW T.V.A. | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 009.00 | 881 009.00 | | 881 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
ST Autres comptes | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YT Sous‐traitance | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 042.00 | | | 379 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 877.00 | | | 579 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |