| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 5 672.00 | 4 368.00 | 10 040.00 |
AP Constructions | 41 428.00 | 16 315.00 | 25 114.00 | 41 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 446.00 | 53 389.00 | 46 057.00 | 99 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 640.00 | 80 273.00 | 140 366.00 | 220 640.00 |
BF Prêts | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 825.00 | 158 092.00 | 471 732.00 | 629 825.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
BZ Autres créances | 161 383.00 | | 161 383.00 | 161 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 556 886.00 | | 556 886.00 | 556 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 370.00 | | 992 370.00 | 992 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 195.00 | 158 092.00 | 1 464 103.00 | 1 622 195.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DL TOTAL (I) | 511 984.00 | | | 511 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 122.00 | | | 329 122.00 |
EA Autres dettes | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 119.00 | | | 952 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 103.00 | | | 1 464 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 119.00 | | | 952 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 283.00 | | 1 538 283.00 | 1 538 283.00 |
FG Production vendue services | 952 240.00 | | 952 240.00 | 952 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 523.00 | | 2 490 523.00 | 2 490 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 972.00 | | | 2 538 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 888.00 | | | 2 466 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 591.00 | 5 040.00 | 143 473.00 | 497 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 629 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | 361 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 443.00 | 5 040.00 | | 34 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 320.00 | | 143 473.00 | 234 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 408.00 | 34 684.00 | | 123 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 672.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 965.00 | 34 012.00 | | 115 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 338.00 | 347 338.00 | | 347 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UP Prêts | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
UX Autres créances clients | 263 085.00 | 263 085.00 | | 263 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VC Groupe et associés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 296.00 | 424 469.00 | 123 827.00 | 548 296.00 |
VW T.V.A. | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 119.00 | 952 119.00 | | 952 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 856.00 | | | 208 856.00 |
ST Autres comptes | 254 818.00 | | | 254 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 060.00 | | | 280 060.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
YT Sous‐traitance | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 604.00 | | | 490 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
ZE Dividendes | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 312.00 | | | 792 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |