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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 742.00 | 17 959.00 | 7 782.00 | 25 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 8 196.00 | 1 709.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 729.00 | 32 414.00 | 11 314.00 | 43 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 634.00 | | 1 056 634.00 | 1 056 634.00 |
BZ Autres créances | 335 396.00 | | 335 396.00 | 335 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 673 529.00 | | 673 529.00 | 673 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 364.00 | | 2 119 364.00 | 2 119 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 093.00 | 32 414.00 | 2 130 678.00 | 2 163 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 175 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 361.00 | -23 535.00 | | -336 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 870.00 | -312 825.00 | | 73 870.00 |
DL TOTAL (I) | -67 491.00 | -161 361.00 | | -67 491.00 |
DP Provisions pour risques | 121 837.00 | 51 137.00 | | 121 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 837.00 | 51 137.00 | | 121 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 284.00 | 70 044.00 | | 338 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 951.00 | 1 759 826.00 | | 1 609 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | 41 522.00 | | 40 561.00 |
EA Autres dettes | 87 535.00 | 26 334.00 | | 87 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 332.00 | 1 897 727.00 | | 2 076 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 678.00 | 1 787 503.00 | | 2 130 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 332.00 | 1 897 727.00 | | 2 076 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 853.00 | 9 562.00 | | 22 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 274.00 | 235.00 | | 5 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 6 467.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 2 861.00 | | 5 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 137.00 | 121 837.00 | 51 137.00 | 51 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 137.00 | 121 837.00 | 51 137.00 | 51 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 952.00 | 1 609 952.00 | | 1 609 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 634.00 | | | 1 056 634.00 |
VB T. V. A. | 297 763.00 | | | 297 763.00 |
VI Groupe et associés | 338 285.00 | 338 285.00 | | 338 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VP Divers | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 622.00 | 1 395 800.00 | 1 823.00 | 1 397 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333.00 | 2 076 333.00 | | 2 076 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |