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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 667.00 | 29 171.00 | 6 495.00 | 35 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 9 713.00 | 191.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 690.00 | 45 143.00 | 8 546.00 | 53 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 845.00 | | 1 360 845.00 | 1 360 845.00 |
BZ Autres créances | 464 830.00 | | 464 830.00 | 464 830.00 |
CF Disponibilités | 455 698.00 | | 455 698.00 | 455 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 250.00 | | 2 285 250.00 | 2 285 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 940.00 | 45 143.00 | 2 293 796.00 | 2 338 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 369.00 | -262 491.00 | | -451 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 584.00 | -188 878.00 | | 356 584.00 |
DL TOTAL (I) | 100 214.00 | -256 369.00 | | 100 214.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 31 200.00 | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | 31 200.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 199.00 | 312 499.00 | | 187 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 029.00 | 2 394 250.00 | | 1 616 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 29 687.00 | | 52 180.00 |
EA Autres dettes | 337 719.00 | 88 551.00 | | 337 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 129.00 | 2 824 989.00 | | 2 193 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 796.00 | 2 599 819.00 | | 2 293 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 129.00 | 2 824 989.00 | | 2 193 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 979.00 | | 6 711.00 | 46 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 743.00 | | 6 675.00 | 29 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 36.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 6 660.00 | | 38 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 5 979.00 | | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 681.00 | | 9 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 453.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 030.00 | 1 616 030.00 | | 1 616 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 720.00 | 337 720.00 | | 337 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 845.00 | 1 360 845.00 | | 1 360 845.00 |
VB T. V. A. | 460 714.00 | 460 714.00 | | 460 714.00 |
VI Groupe et associés | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 410.00 | 1 829 552.00 | 1 858.00 | 1 831 410.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 129.00 | 2 193 129.00 | | 2 193 129.00 |