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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 117.00 | 32 961.00 | 5 155.00 | 38 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 10 037.00 | 619.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 685.00 | 49 257.00 | 148 428.00 | 197 685.00 |
BT Marchandises | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 116.00 | | 631 116.00 | 631 116.00 |
BZ Autres créances | 390 681.00 | | 390 681.00 | 390 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CF Disponibilités | 655 955.00 | | 655 955.00 | 655 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 223.00 | | 1 765 223.00 | 1 765 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 909.00 | 49 257.00 | 1 913 651.00 | 1 962 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 785.00 | -451 369.00 | | -94 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 345.00 | 356 584.00 | | -742 345.00 |
DL TOTAL (I) | -642 130.00 | 100 214.00 | | -642 130.00 |
DP Provisions pour risques | 23 925.00 | 452.00 | | 23 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 925.00 | 452.00 | | 23 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 342.00 | | | 383 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 199.00 | 187 199.00 | | 487 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 967.00 | 1 616 029.00 | | 1 275 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 332.00 | 52 180.00 | | 43 332.00 |
EA Autres dettes | 342 015.00 | 337 719.00 | | 342 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 856.00 | 2 193 129.00 | | 2 531 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 651.00 | 2 293 796.00 | | 1 913 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 856.00 | 2 193 129.00 | | 2 531 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 690.00 | 143 996.00 | | 53 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 418.00 | 2 450.00 | | 36 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 751.00 | | 9 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | 140 795.00 | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 144.00 | 4 114.00 | | 45 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 922.00 | 3 790.00 | | 29 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | 324.00 | | 9 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453.00 | 23 925.00 | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 23 925.00 | 453.00 | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 967.00 | 1 275 967.00 | | 1 275 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 016.00 | 342 016.00 | | 342 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 653.00 | 140 795.00 | 1 858.00 | 142 653.00 |
UX Autres créances clients | 631 117.00 | 631 117.00 | | 631 117.00 |
VB T. V. A. | 386 497.00 | 386 497.00 | | 386 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
VP Divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 771.00 | 1 166 913.00 | 1 858.00 | 1 168 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 857.00 | 2 531 857.00 | | 2 531 857.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |