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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 117.00 | 37 785.00 | 331.00 | 38 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 8 942.00 | 5 143.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 814.00 | | 241 814.00 | 241 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 276.00 | 52 986.00 | 247 289.00 | 300 276.00 |
BT Marchandises | 52 490.00 | 4 216.00 | 48 274.00 | 52 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 816.00 | 56 870.00 | 761 946.00 | 818 816.00 |
BZ Autres créances | 340 879.00 | | 340 879.00 | 340 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
CF Disponibilités | 1 177 270.00 | | 1 177 270.00 | 1 177 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 083.00 | 61 086.00 | 2 464 996.00 | 2 526 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 359.00 | 114 073.00 | 2 712 286.00 | 2 826 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 914.00 | -837 130.00 | | -676 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 274.00 | 160 216.00 | | 658 274.00 |
DL TOTAL (I) | 176 360.00 | -481 914.00 | | 176 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 461.00 | 1 183 034.00 | | 684 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 515.00 | 407 199.00 | | 637 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 438.00 | 1 409 563.00 | | 1 008 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 824.00 | 53 902.00 | | 133 824.00 |
EA Autres dettes | 71 685.00 | 93 333.00 | | 71 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 925.00 | 3 147 033.00 | | 2 535 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 286.00 | 2 665 119.00 | | 2 712 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 925.00 | 2 947 033.00 | | 2 535 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 747.00 | 983 034.00 | | 517 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 623.00 | | 49 354.00 | 253 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 300 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 14 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | 6 130.00 | 10 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 590.00 | | 43 225.00 | 198 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 767.00 | 2 921.00 | 2 701.00 | 52 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 970.00 | 1 566.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 1 355.00 | 2 701.00 | 10 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 56 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 438.00 | 1 008 438.00 | | 1 008 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 815.00 | 241 815.00 | | 241 815.00 |
UX Autres créances clients | 761 946.00 | 761 946.00 | | 761 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VB T. V. A. | 313 317.00 | 313 317.00 | | 313 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 748.00 | 517 748.00 | | 517 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
VI Groupe et associés | 637 515.00 | 637 515.00 | | 637 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 325.00 | 1 403 325.00 | | 1 403 325.00 |
VW T.V.A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 926.00 | 2 535 926.00 | | 2 535 926.00 |