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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 117.00 | 36 220.00 | 1 897.00 | 38 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 10 287.00 | 368.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 590.00 | | 198 590.00 | 198 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 623.00 | 52 766.00 | 200 856.00 | 253 623.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 193.00 | | 709 193.00 | 709 193.00 |
BZ Autres créances | 739 792.00 | | 739 792.00 | 739 792.00 |
CF Disponibilités | 1 013 763.00 | | 1 013 763.00 | 1 013 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 262.00 | | 2 464 262.00 | 2 464 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 886.00 | 52 766.00 | 2 665 119.00 | 2 717 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 130.00 | -94 785.00 | | -837 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 216.00 | -742 345.00 | | 160 216.00 |
DL TOTAL (I) | -481 914.00 | -642 130.00 | | -481 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 034.00 | 383 342.00 | | 1 183 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 199.00 | 487 199.00 | | 407 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 563.00 | 1 275 967.00 | | 1 409 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 43 332.00 | | 53 902.00 |
EA Autres dettes | 93 333.00 | 342 015.00 | | 93 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 033.00 | 2 531 856.00 | | 3 147 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 119.00 | 1 913 651.00 | | 2 665 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 199.00 | | | 407 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 686.00 | | 55 937.00 | 197 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 653.00 | | 55 937.00 | 142 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258.00 | 3 509.00 | | 49 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 3 258.00 | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 250.00 | | 10 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 564.00 | 1 409 564.00 | | 1 409 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
UX Autres créances clients | 709 193.00 | 709 193.00 | | 709 193.00 |
VB T. V. A. | 571 851.00 | 571 851.00 | | 571 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 035.00 | 983 035.00 | | 983 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 407 200.00 | 407 200.00 | | 407 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 490.00 | 1 481 490.00 | | 1 481 490.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 034.00 | 2 947 034.00 | 200 000.00 | 3 147 034.00 |