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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 749 294.00 | 4 631 943.00 | 3 117 350.00 | 7 749 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 538.00 | 1 357 091.00 | 9 446.00 | 1 366 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684 549.00 | 5 484 652.00 | 199 897.00 | 5 684 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 753.00 | | 2 370 753.00 | 2 370 753.00 |
BF Prêts | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 675.00 | | 835 675.00 | 835 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 868 321.00 | 12 709 695.00 | 7 158 625.00 | 19 868 321.00 |
BT Marchandises | 12 308 054.00 | 2 775 855.00 | 9 532 198.00 | 12 308 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 716.00 | 74 087.00 | 179 629.00 | 253 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 494.00 | 1 002 419.00 | 1 896 075.00 | 2 898 494.00 |
BZ Autres créances | 3 349 327.00 | | 3 349 327.00 | 3 349 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 129 383.00 | | 2 129 383.00 | 2 129 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800 947.00 | | 1 800 947.00 | 1 800 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 739 923.00 | 3 852 361.00 | 38 887 561.00 | 42 739 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 608 244.00 | 16 562 056.00 | 46 046 187.00 | 62 608 244.00 |
CU Autres participations | 1 720 168.00 | 1 236 008.00 | 484 160.00 | 1 720 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 172 646.00 | 41 172 646.00 | | 41 172 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 036 000.00 | 23 036 000.00 | | 23 036 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 884.00 | 3 395 884.00 | | 3 395 884.00 |
DH Report à nouveau | -37 432 734.00 | -21 563 200.00 | | -37 432 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 517 107.00 | -15 869 534.00 | | -4 517 107.00 |
DK Provisions réglementées | 55 367.00 | 76 205.00 | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 25 855 525.00 | 30 393 470.00 | | 25 855 525.00 |
DP Provisions pour risques | 755 490.00 | 970 747.00 | | 755 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 553.00 | 4 132 065.00 | | 1 038 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 044.00 | 5 102 812.00 | | 1 794 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 719.00 | 4 238 083.00 | | 3 744 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248 823.00 | 11 884 761.00 | | 12 248 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 757.00 | 4 426 088.00 | | 2 325 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 317.00 | 30 283.00 | | 77 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 396 617.00 | 20 579 216.00 | | 18 396 617.00 |
ED (V) | | 9 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 046 187.00 | 56 084 835.00 | | 46 046 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 651 898.00 | 16 341 133.00 | | 14 651 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 729 539.00 | 121 535.00 | 64 851 074.00 | 64 729 539.00 |
FG Production vendue services | 2 778 323.00 | 93 249.00 | 2 871 572.00 | 2 778 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 507 862.00 | 214 785.00 | 67 722 647.00 | 67 507 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 089 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 532 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 465 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 391 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 102 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 791.00 | |
GE Autres charges | | | 319 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 646 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 309 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 898 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 125 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 016.00 | 110 861.00 | | 308 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 969.00 | 133 083.00 | | 3 037 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 985.00 | 243 944.00 | | 3 345 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812 157.00 | 3 461 343.00 | | 2 812 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 132 518.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 587.00 | 3 767 783.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 744.00 | 7 361 645.00 | | 2 964 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 241.00 | -7 117 701.00 | | 381 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 941 931.00 | 98 201 960.00 | | 76 941 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 459 038.00 | 114 071 494.00 | | 81 459 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 517 107.00 | -15 869 534.00 | | -4 517 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |