| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 979 398.00 | 4 731 559.00 | 1 247 839.00 | 5 979 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 303.00 | 2 121.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 172.00 | 1 783 225.00 | 145 947.00 | 1 929 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542 994.00 | | 1 542 994.00 | 1 542 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456 154.00 | | 1 456 154.00 | 1 456 154.00 |
BF Prêts | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751 275.00 | | 751 275.00 | 751 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 490.00 | 8 235 256.00 | 5 229 234.00 | 13 464 490.00 |
BT Marchandises | 10 447 805.00 | 2 137 999.00 | 8 309 806.00 | 10 447 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 794.00 | 89 468.00 | 125 326.00 | 214 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 610.00 | 893 860.00 | 2 026 749.00 | 2 920 610.00 |
BZ Autres créances | 4 106 543.00 | | 4 106 543.00 | 4 106 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 425.00 | | 14 000 425.00 | 14 000 425.00 |
CF Disponibilités | 2 697 659.00 | | 2 697 659.00 | 2 697 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267 170.00 | | 2 267 170.00 | 2 267 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 655 009.00 | 3 121 329.00 | 33 533 680.00 | 36 655 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 119 500.00 | 11 356 585.00 | 38 762 914.00 | 50 119 500.00 |
CU Autres participations | 1 720 168.00 | 1 720 168.00 | | 1 720 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 172 646.00 | 41 172 646.00 | | 41 172 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 036 000.00 | 23 036 000.00 | | 23 036 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 884.00 | 3 395 884.00 | | 3 395 884.00 |
DH Report à nouveau | -41 949 842.00 | -37 432 734.00 | | -41 949 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 956 729.00 | -4 517 107.00 | | -5 956 729.00 |
DK Provisions réglementées | 42 677.00 | 55 367.00 | | 42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 19 886 105.00 | 25 855 525.00 | | 19 886 105.00 |
DP Provisions pour risques | 434 491.00 | 755 490.00 | | 434 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 343.00 | 1 038 553.00 | | 242 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 835.00 | 1 794 044.00 | | 676 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 748 597.00 | 3 744 719.00 | | 3 748 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331 112.00 | 12 248 823.00 | | 12 331 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 264.00 | 2 325 757.00 | | 2 051 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 317.00 | | |
EA Autres dettes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 199 973.00 | 18 396 617.00 | | 18 199 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 762 914.00 | 46 046 187.00 | | 38 762 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 451 376.00 | 14 651 898.00 | | 14 451 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 724 277.00 | 4 390.00 | 55 728 667.00 | 55 724 277.00 |
FG Production vendue services | 3 182 525.00 | 18 164.00 | 3 200 690.00 | 3 182 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 906 803.00 | 22 555.00 | 58 929 358.00 | 58 906 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 419 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 081 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 395 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 343.00 | |
GE Autres charges | | | 190 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 381 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 188 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 909.00 | 3 037 969.00 | | 762 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 909.00 | 3 345 985.00 | | 762 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 344.00 | 2 812 157.00 | | 690 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 544.00 | 150 000.00 | | 620 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 2 587.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 107.00 | 2 964 744.00 | | 1 311 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 198.00 | 381 241.00 | | -548 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 417 761.00 | 76 941 931.00 | | 64 417 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 374 491.00 | 81 459 038.00 | | 70 374 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 956 729.00 | -4 517 107.00 | | -5 956 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 794 000.00 | 43 000.00 | 1 161 000.00 | 1 794 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 000.00 | 43 000.00 | 1 161 000.00 | 1 794 000.00 |