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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 266 639.00 | 6 461 091.00 | 805 548.00 | 7 266 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 1 212.00 | 1 212.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 420.00 | 1 449 128.00 | 128 292.00 | 1 577 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5.00 | -5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 412 207.00 | | 412 207.00 | 412 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 338 690.00 | 7 911 431.00 | 1 427 259.00 | 9 338 690.00 |
BT Marchandises | 6 041 266.00 | 1 293 893.00 | 4 747 373.00 | 6 041 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 482.00 | 35 159.00 | 14 323.00 | 49 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 333.00 | 251 880.00 | 969 452.00 | 1 221 333.00 |
BZ Autres créances | 3 689 069.00 | 460 122.00 | 3 228 947.00 | 3 689 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 670 928.00 | | 2 670 928.00 | 2 670 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536 210.00 | | 1 536 210.00 | 1 536 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 208 287.00 | 2 041 054.00 | 15 167 233.00 | 17 208 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 573 712.00 | 9 952 485.00 | 16 621 227.00 | 26 573 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
DG Autres réserves | 1 215 783.00 | | | 1 215 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 712.00 | | | -2 537 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 540.00 | | | 6 823 540.00 |
DP Provisions pour risques | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 735.00 | | | 371 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 545.00 | | | 412 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 044.00 | | | 6 038 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 966.00 | | | 901 966.00 |
EA Autres dettes | 2 073 343.00 | | | 2 073 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 899.00 | | | 9 425 899.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 621 227.00 | | | 16 621 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 899.00 | | | 9 125 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 776 611.00 | 3 768.00 | 35 780 379.00 | 35 776 611.00 |
FG Production vendue services | 1 237 596.00 | 46 934.00 | 1 284 530.00 | 1 237 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 014 207.00 | 50 702.00 | 37 064 909.00 | 37 014 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 411 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 382 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 564 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 916 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 276.00 | | | 963 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 253.00 | | | 401 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 529.00 | | | 1 364 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 081.00 | | | 864 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 122.00 | | | 460 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 203.00 | | | 1 324 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 504 583.00 | | | 41 504 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 042 295.00 | | | 44 042 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 712.00 | | | -2 537 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 095.00 | | | 1 933 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573 935.00 | 475 427.00 | 2 137 932.00 | 9 573 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018 766.00 | 442 324.00 | | 6 018 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 169.00 | 33 103.00 | 2 137 932.00 | 3 555 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 627.00 | 221 735.00 | 723 627.00 | 873 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 627.00 | 221 735.00 | 723 627.00 | 873 627.00 |